①十六部門發(fā)文聚焦數(shù)據(jù)安全，產(chǎn)業(yè)高景氣可期

(資料圖)

工信部等十六部門近日印發(fā)《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了“到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力明顯增強，產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新體系初步建立，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%”的發(fā)展目標(biāo)。

中泰證券表示，數(shù)據(jù)是經(jīng)濟發(fā)展的重要生產(chǎn)要素和核心引擎，數(shù)據(jù)安全已成為我國總體國家安全觀的重要組成部分。疫情緩解后，安全產(chǎn)業(yè)有望迎來拐點。在數(shù)據(jù)安全、安全信創(chuàng)、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修復(fù)，關(guān)鍵行業(yè)（金融、電信、能源等）需求有望重回景氣，人員擴張放緩將促使產(chǎn)業(yè)盈利彈性加速釋放。

②春節(jié)臨近鋰鹽報價繼續(xù)走低，下游企業(yè)盈利或回升

根據(jù)上海有色網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)，截至周五（1月13日），電池級碳酸鋰報價48.35萬元/噸，環(huán)比上周五報價下跌18000元/噸；工業(yè)級碳酸鋰報價45.15萬元/噸，環(huán)比上周五報價下跌11000元/噸。

華西證券表示，春節(jié)后回來上下游博弈仍需時間，節(jié)后鋰鹽市場報價大概率會繼續(xù)下調(diào)，但有望在2月底左右價格企穩(wěn)。據(jù)光大證券測算，碳酸鋰約占磷酸鐵鋰電池成本的50%，是最大的成本項。碳酸鋰價格下滑，有望減輕下游正極材料和電池廠的成本壓力。

③政策發(fā)力改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表，或加速地產(chǎn)銷售企穩(wěn)回升

據(jù)新華社，《改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃行動方案》已完成起草，提出“資產(chǎn)激活”、“負債接續(xù)”、“權(quán)益補充”、“預(yù)期提升”四大行動，《方案》也擬定21項具體工作任務(wù)，包括通過并購重組的方式盤活優(yōu)質(zhì)預(yù)售項目資產(chǎn)、設(shè)立1000億元住房租賃貸款支持計劃等。

申萬宏源表示，“四大行動”有助于進一步改善房企融資，推動地產(chǎn)投資和竣工跌幅收窄。華泰證券認為，行動方案將加速地產(chǎn)金融支持政策落地，疊加需求端政策持續(xù)加碼，或?qū)⒓铀俚禺a(chǎn)銷售企穩(wěn)回升，抑制信用風(fēng)險向頭部房企擴散。

④頂級IP《三體》電視劇今日開播，相關(guān)公司有望受益

頂級IP《三體》電視劇定檔，今晚（1月15日）在CCTV電視劇、騰訊視頻、咪咕視頻首播。該劇出品方匯集企鵝影視、靈河文化和三體宇宙三家公司。

據(jù)中證報，有業(yè)內(nèi)人士表示，《三體》是否會成為爆款，將影響企鵝影視的會員轉(zhuǎn)化、續(xù)費等能否大幅提升。慈文傳媒是靈河文化的參股股東，其股價在2022年12月底到今年1月初已多次漲停；在動畫版《三體》上線后，游族網(wǎng)絡(luò)作為版權(quán)方三體宇宙公司的關(guān)聯(lián)方，股價也不斷上升。

⑤硅料價格持續(xù)承壓 光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤進入再分配階段

根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在12.5-18.0萬元/噸，成交均價為16.16萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.32%；單晶致密料價格區(qū)間在12.3-17.8萬元/噸，成交均價為15.92萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.65%。本周國內(nèi)多晶硅價格依舊延續(xù)下行走勢。

華西證券判斷，由于硅料供需關(guān)系暫未見扭轉(zhuǎn)，節(jié)后硅料價格或?qū)⒗^續(xù)承壓。中國銀河證券表示，隨著硅料進入下行周期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤進入再分配階段。2023年絕大多數(shù)公司的盈利能力都將出現(xiàn)不同程度的改善，主產(chǎn)業(yè)鏈（除硅料）毛利率回歸15%的中樞區(qū)間。一體化企業(yè)能最大化享受硅料釋放的利潤紅利。建議把握兩條主線：一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵御周期波動能力、競爭壁壘強大、享受海外市場紅利的一體化企業(yè)或輔材龍頭。

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