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歷史罕見!富榮中短債債券基金一天大跌12%,發(fā)生了什么?

來源: 澎湃新聞2022-11-23 07:30:12
  

歷史罕見!一只中短債基金一天竟然可以跌超12%。

11月21日,富榮中短債基金披露凈值后引起市場廣泛關注,因為該基金A類份額21日單日凈值大跌12.07%,直接消化了這只基金一年的收益,并讓其基金凈值驟然跌落至0.88。而在11月21日,債券基金整體表現較為平穩(wěn)。


(資料圖片僅供參考)

近期累計回撤超15%

事實上,自11月8日開始,富榮中短債凈值就持續(xù)走低,為了減少投資者集中贖回引發(fā)“踩踏”,富榮中短債在11月16日已更改了贖回規(guī)則,將支付贖回款項延長到T+7個交易日內(含T日)。

11月17日,富榮中短債的凈值異動就引起更多投資者關注,該基金A份額當日單日凈值跌幅高達1.89%。

統(tǒng)計數據顯示,富榮中短債A份額單位凈值從11月8日的1.0456跌至21日的0.8822,區(qū)間跌幅達15.6%。

Wind統(tǒng)計數據顯示,富榮中短債的此次回撤,已經位列短債基金最大回撤榜單第4、第5。

不過,也有業(yè)內人士指出,跌幅比富榮中短債大的3只產品:長安泓灃中短債A/C、招商定期寶六個月理財,跌幅大的原因均不是因為債市波動而造成的收益問題。其中,長安泓灃中短債是由股票基金轉型而來,2018年該基金轉型時持有60%左右的股票倉位,而2018年上證綜指全年收跌24.59%,也就是說,產品25%的回撤與股市調整有很大的關聯。

此外,招商定期寶六個月理財是一只6個月為一期的產品,到期后退還全部資金重新募集。2018年底,臨近退還資金時,不知道什么原因基金凈值突然暴漲25.66%,到了2021年新一期重新運作時,凈值又從1開始,繼而就出現了一個20%的回撤,但實際上并沒有人因為這個回撤而虧錢。

短債基金歷史最大回撤排名,來源:Wind

曾回應并未“踩雷”

對于凈值大跌,富榮中短債曾在11月18日作出說明,表示并未出現違約問題(也就是“踩雷”),但是面臨短期內快速贖回的情況下,為了保證每一位客戶的利益,需要不斷地賣出資產。

對此,有業(yè)內分析人士表示,近期債市大幅調整后,很多基金面臨贖回壓力,基金經理就必須要賣出債券,如果基金經理持有的債券本身市場流動性不夠好,就只能折價賣出,富榮中短債基金的流動性可能出現了問題。

一家基金公司也提到,近期債市出現較大調整,短端調整幅度大于長端,收益率曲線熊平。核心原因有幾方面:一是在資金面邊際收斂背景下,短端利率由前期低位向合理中樞回歸;二是防疫優(yōu)化政策及支持房地產16條措施,對本輪債牛形成一定的擾動。

成立于2021年12月的富榮中短債是一只混合債券型一級基金,該基金在多個社交平臺上都有著比較高的關注度,可以說是一只“網紅債基”。

在此輪調整前,富榮中短債的表現較好,據Wind數據,截至11月7日,也就是此輪調整之前,該基金凈值年內漲幅一度超過4.57%,位列全市場短債基金漲幅榜前十(僅統(tǒng)計A份額)。

不俗的投資業(yè)績也一度吸引市場資金的“追捧”,基金三季報顯示,截至今年三季度末,該基金規(guī)模達到49.51億元,相比2021年12月8日成立時的規(guī)模增長了189%。從基金中報披露的持有人機構上看,個人投資者占比超過84%。

基金三季報披露也同時披露了該基金三季度末的持倉情況,包括19渤海銀行永續(xù)債、19民生銀行永續(xù)債在內的兩只永續(xù)債分別位列該基金重倉債券的第一、第二位,而永續(xù)債也是此次債券市場調整中表現相對較差的品種之一。

投資者該如何應對?

不過,對于普通基民來說,最關心的莫過于當下該如何操作?

對此,有專業(yè)人士表示,目前還持有的基民,更建議暫時堅守。

一家基金公司固定收益研究部人士認為,債市對宏觀經濟政策反應過度,政策實際效果有待觀察。債市超調可能是比較好的投資機會,中期看并不悲觀。

另一位基金業(yè)內人士也表示,債市調整應該接近尾聲了,“沒有出來的投資者,堅持長線投資,耐心等待市場恢復”。

關鍵詞: 富榮基金 債券基金

責任編輯:sdnew003

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