證券代碼:603716 證券簡稱:塞力醫(yī)療 公告編號:2023-082
債券代碼:113601 債券簡稱:塞力轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于控股子公司開立募集資金專用賬戶并簽署
募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2322 號)核準(zhǔn),塞力斯醫(yī)療
科技集團(tuán)股份有限公司(原名稱為武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司,以下簡
稱“公司”)于 2018 年 6 月 5 日非公開發(fā)行 A 股股票 26,853,709 股,扣除各
項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣 607,608,016.80 元。上述資金已于
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進(jìn)行專
戶存儲并與相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、相關(guān)《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的
設(shè)立情況
為規(guī)范公司募集資金存放與使用,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定,公司
控股子公司重慶塞力斯醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“重慶塞力斯”)于近日
與保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司武漢分行及公司簽
署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》??毓勺庸局貞c塞力斯銘隴智慧醫(yī)
療科技有限公司(以下簡稱“重慶銘隴”)于近日與保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券股份有
限公司、重慶三峽銀行股份有限公司永川支行及公司簽署了《募集資金專戶存
儲四方監(jiān)管協(xié)議》。以上協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方
監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
截至 2023 年 8 月 1 日,本次募集資金專戶的開立及存儲情況如下:
存儲金額
戶名 開戶銀行 銀行賬號 專戶用途
(萬元)
重慶 廣發(fā)銀行股份有限 醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營
塞力斯 公司武漢分行 服務(wù)(SPD)業(yè)務(wù)
重慶三峽銀行股份 醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營
重慶銘隴 01621560016000082 0
有限公司永川支行 服務(wù)(SPD)業(yè)務(wù)
三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
(一)簽署主體
甲方一:塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“甲方一”)
甲方二:重慶塞力斯醫(yī)療科技有限公司、重慶塞力斯銘隴智慧醫(yī)療科技有
限公司(以下簡稱“甲方二”,“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”)
乙方:廣發(fā)銀行股份有限公司武漢分行、重慶三峽銀行股份有限公司永川
支行(以下簡稱“乙方”)
丙方:信達(dá)證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡稱“丙方”)
(二)主要內(nèi)容:
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護(hù)投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》,經(jīng)各方協(xié)商,達(dá)
成如下協(xié)議:
詳見上表),該專戶僅用于甲方二醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營服務(wù)(SPD)業(yè)務(wù)募集資
金的存儲和使用,不得用作其他用途。
方式存儲募集資金,各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲及監(jiān)
管事宜。
法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度
對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方二和乙方應(yīng)
配合丙方對專戶的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查專
戶存儲情況。
料;乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表
人向乙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他
工作人員向乙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和丙方出具
的單位介紹信。
單,并抄送給丙方。
發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的
專戶的支出清單。乙方除履行本協(xié)議約定的對賬及配合調(diào)查、查詢義務(wù)外,對
甲方專戶資金的使用、匯劃不承擔(dān)任何監(jiān)管責(zé)任。
的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時按本協(xié)議的要求書面通知更換后保
薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金
專戶。監(jiān)管期間,如因有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃或其他非乙方原因?qū)е聦羰芟藁?/p>
者損失的,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
時向上海證券交易所書面報(bào)告。
章(或合同專用章)之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束
后失效。
其他方造成損失,違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任,并賠償守約方因此而遭受
的所有損失和費(fèi)用。
之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,爭議各方應(yīng)提交乙方所在地人民法院以訴
訟方式解決。
四、備查文件
《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》
特此公告。
塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會
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